OPos-Portal

Offene Posten.
Geklärt.

Mandanten beantworten jeden Posten mit Beleg oder Begründung, die Kanzlei prüft und exportiert. Kein Hinterhertelefonieren mehr. Für 1590 und 1370.

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Das Mandanten-Portal: ein offener Posten, aufgeklappt zum Beleg-Upload

Vom Kontoblatt zum geklärten Posten

  1. Kontoblatt hochladen

    Der DATEV-Export identifiziert den Mandanten selbst, auch beim ersten Mal. Eine Vorschau zeigt, was sich ändert, bevor etwas übernommen wird.

  2. Mandanten antworten online

    Jeder Posten bekommt einen Beleg oder eine Begründung. Gruppiert nach Bankkonto, damit der Kontoauszug daneben liegen kann.

  3. Prüfen und exportieren

    Akzeptieren oder zurückweisen, direkt am Beleg. Akzeptierte Belege verlassen das Portal als ZIP mit Indexliste.

Der Prüfen-Bildschirm: links die Beleg-Vorschau, rechts die Buchungsdaten

So schnell prüft die Kanzlei

Beleg links, Buchungsdaten rechts. A akzeptiert, Z weist zurück, der nächste Posten erscheint von selbst. DATEV bleibt auf dem zweiten Monitor offen.

Zurückgewiesenes liegt sofort wieder beim Mandanten, mit Ihrer Begründung. Akzeptiertes wandert in den Export.

Gemacht für die Arbeit mit DATEV

Mandantenübersicht mit offenen, beantworteten und akzeptierten Posten

DATEV-Kontoblatt-Import

Export aus Kanzlei-Rechnungswesen hochladen, Diff-Vorschau prüfen, übernehmen. Wiederholte Importe gleichen ab, statt zu doppeln.

ZIP-Export mit index.xlsx

Akzeptierte Belege als sauber benannte Dateien, ein Ordner je Bankkonto, dazu die Indexliste für die Umbuchung.

Mandant_20180_Moebelwerkstatt-Janssen-GmbH_2026/
  1200_Geschaeftskonto/
    2026-03-12_236.81_BSNr-57_Elektro-Hagemann.pdf
  index.xlsx

Beleg oder Begründung

„Privat, kein Beleg“ ist eine vollwertige Antwort und erscheint mit im Export.

Zurückweisen mit Begründung

Ein zurückgewiesener Posten erscheint beim Mandanten wieder ganz oben, Ihr Grund steht direkt dabei.

Magic-Link statt Passwort

Zugang per E-Mail-Link, kurz gültig, einmal verwendbar. Niemand muss ein Passwort verwalten.

Vertraulich von Grund auf

Kanzleien arbeiten mit Daten, die unter die Verschwiegenheit fallen. Das Portal ist danach gebaut.

Strikte Mandantentrennung
Jede Abfrage prüft die Zugehörigkeit neu. Ein Kontakt sieht genau seinen Mandanten, nie mehr.
Lückenloses Protokoll
Import, Antwort, Entscheidung, Export: jede Änderung steht im Audit-Log.
Dateien nur nach Prüfung
Belege werden bei jedem Abruf neu autorisiert, nie über einen statischen Pfad ausgeliefert.
Ihre Infrastruktur
Läuft als Container auf eigener Hardware oder bei einem EU-Hoster. Die Daten bleiben bei Ihnen.

Bereit für geklärte Konten?

OPos-Portal startet mit ausgewählten Kanzleien. Schreiben Sie uns, wir melden uns kurzfristig.

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